万家互联互通中国优势A(010296)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

万家互联互通中国优势A(010296)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
资产
银行存款	-	-	-	21,239,562.96
结算备付金	1,509,387.00	1,914,884.97	2,819,371.55	4,544,289.77
存出保证金	135,912.79	96,959.51	156,387.97	201,707.06
交易性金融资产	263,545,937.52	258,614,264.76	323,874,853.65	449,800,744.09
其中：股票投资	259,011,010.12	258,614,264.76	318,491,760.50	444,947,019.60
债券投资	4,534,927.40	-	5,383,093.15	4,853,724.49
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	21,312,582.61	10,325,466.96	19,398,428.32	18,140,433.49
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	7,122.92	10,110.96	26,577.28	24,270.59
其他资产	-	-	-	-
资产总计	299,803,094.35	288,709,979.12	363,489,992.82	493,951,007.96
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	20,410,168.91	10,085,687.83	11,931,651.89	18,024,830.88
应付赎回款	423,778.23	179,936.04	153,559.03	507,887.60
应付管理人报酬	296,404.82	283,449.55	358,101.87	589,408.11
应付托管费	49,400.81	47,241.58	59,683.64	98,234.70
应付销售服务费	11,215.46	10,452.40	14,430.73	20,099.33
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	943,991.51	1,789,914.27	2,663,924.23	2,654,481.60
负债合计	22,134,959.74	12,396,681.67	15,181,351.39	21,894,942.22
所有者权益
实收基金	415,718,464.75	457,210,835.71	503,306,374.61	540,979,317.03
未分配利润	-138,050,330.14	-180,897,538.26	-154,997,733.18	-68,923,251.29
所有者权益合计	277,668,134.61	276,313,297.45	348,308,641.43	472,056,065.74
负债及所有者权益总计	299,803,094.35	288,709,979.12	363,489,992.82	493,951,007.96

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