中信建投智享生活混合C(010283)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

中信建投智享生活混合C(010283)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
资产
银行存款	-	-	-	15,968,876.09
结算备付金	-	-	-	-
存出保证金	-	-	-	-
交易性金融资产	67,168,979.90	73,655,030.76	92,969,975.59	196,342,744.71
其中：股票投资	67,168,979.90	73,655,030.76	92,969,975.59	196,342,744.71
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	-	-	-	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	27,242.98	44,086.84	48,215.04	49,461.04
其他资产	-	-	-	-
资产总计	79,284,863.77	81,308,687.31	100,262,216.51	212,361,081.84
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	-	-	-	-
应付赎回款	1,140,026.71	320,396.97	127,324.78	159,428.55
应付管理人报酬	85,903.82	85,645.97	99,500.46	263,842.49
应付托管费	14,317.33	14,274.35	16,583.41	43,973.77
应付销售服务费	12,053.78	12,308.51	14,650.19	44,890.05
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	102,011.69	59,672.34	170,000.00	84,314.06
负债合计	1,354,313.33	492,298.14	428,058.84	596,448.92
所有者权益
实收基金	106,705,305.63	120,146,110.49	127,031,988.89	210,184,274.16
未分配利润	-28,774,755.19	-39,329,721.32	-27,197,831.22	1,580,358.76
所有者权益合计	77,930,550.44	80,816,389.17	99,834,157.67	211,764,632.92
负债及所有者权益总计	79,284,863.77	81,308,687.31	100,262,216.51	212,361,081.84

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