中信建投智享生活混合A(010282)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

中信建投智享生活混合A(010282)资产负债表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	-	-	-	-
存出保证金	-	-	-	-
交易性金融资产	54,903,926.43	67,168,979.90	73,655,030.76	92,969,975.59
其中：股票投资	54,903,926.43	67,168,979.90	73,655,030.76	92,969,975.59
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	-	-	-	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	9,757.10	27,242.98	44,086.84	48,215.04
其他资产	-	-	-	-
资产总计	59,520,226.32	79,284,863.77	81,308,687.31	100,262,216.51
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	-	-	-	-
应付赎回款	263,635.12	1,140,026.71	320,396.97	127,324.78
应付管理人报酬	57,172.12	85,903.82	85,645.97	99,500.46
应付托管费	9,528.67	14,317.33	14,274.35	16,583.41
应付销售服务费	7,439.49	12,053.78	12,308.51	14,650.19
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	75,561.63	102,011.69	59,672.34	170,000.00
负债合计	413,337.03	1,354,313.33	492,298.14	428,058.84
所有者权益
实收基金	94,700,407.72	106,705,305.63	120,146,110.49	127,031,988.89
未分配利润	-35,593,518.43	-28,774,755.19	-39,329,721.32	-27,197,831.22
所有者权益合计	59,106,889.29	77,930,550.44	80,816,389.17	99,834,157.67
负债及所有者权益总计	59,520,226.32	79,284,863.77	81,308,687.31	100,262,216.51

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