嘉实价值长青混合C(010274)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

嘉实价值长青混合C(010274)资产负债表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	955,938.88	387,373.17	3,665,669.48	1,408,498.90
存出保证金	224,376.77	192,123.16	194,161.72	101,508.18
交易性金融资产	3,717,455,190.63	3,807,576,498.60	3,917,051,030.48	3,000,948,319.02
其中：股票投资	3,717,455,190.63	3,807,576,498.60	3,917,051,030.48	3,000,948,319.02
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	26,385,403.17	-	-	3,344,794.98
应收利息	-	-	-	-
应收股利	468,460.00	-	4,911,552.39	2,639,488.00
应收申购款	48,726.24	74,680.45	349,132.26	69,164.26
其他资产	-	-	-	-
资产总计	4,049,674,901.66	4,114,961,323.72	4,268,572,916.74	3,288,043,779.88
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	-	370.86	137.72	-
应付赎回款	13,235,014.38	7,790,667.72	3,192,133.68	5,958,681.95
应付管理人报酬	4,020,764.13	4,178,374.23	4,275,788.81	3,334,226.93
应付托管费	670,127.33	696,395.72	712,631.47	555,704.48
应付销售服务费	213,214.23	94,803.28	95,939.95	82,144.30
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	422,710.45	715,936.03	889,831.86	645,683.35
负债合计	18,561,830.52	13,476,547.84	9,166,463.49	10,576,441.01
所有者权益
实收基金	4,590,394,650.04	4,834,903,385.26	5,058,383,895.99	4,429,819,275.13
未分配利润	-559,281,578.90	-733,418,609.38	-798,977,442.74	-1,152,351,936.26
所有者权益合计	4,031,113,071.14	4,101,484,775.88	4,259,406,453.25	3,277,467,338.87
负债及所有者权益总计	4,049,674,901.66	4,114,961,323.72	4,268,572,916.74	3,288,043,779.88

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