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中银港股通优势成长股票(010204)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
资产
银行存款	-	-	-	10,711,770.48
结算备付金	139,234.80	3,636,592.33	912,787.27	56,558.38
存出保证金	15,187.68	39,394.72	24,863.88	42,904.13
交易性金融资产	311,976,722.40	361,862,558.97	191,720,351.28	250,904,763.73
其中：股票投资	291,492,586.62	341,046,505.78	180,461,743.06	234,725,682.09
债券投资	20,484,135.78	20,816,053.19	11,258,608.22	16,179,081.64
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	-	-	-	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	157,852.80	5,714,275.64	65,754.82	3,707,742.97
应收申购款	25,476.79	23,446.78	10,342.87	8,860.24
其他资产	-	-	-	-
资产总计	348,731,437.86	397,653,312.50	215,256,083.02	265,432,599.93
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	1,618,105.63	7,513,587.00	500,768.26	514,720.76
应付赎回款	534,196.15	440,368.20	140,410.42	878,825.93
应付管理人报酬	337,894.62	365,641.12	214,307.30	329,072.24
应付托管费	56,315.75	60,940.18	35,717.89	54,845.37
应付销售服务费	-	-	-	-
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	7,304.39	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	331,732.99	233,878.48	306,005.77	389,141.93
负债合计	2,878,245.14	8,614,414.98	1,204,514.03	2,166,606.23
所有者权益
实收基金	565,594,675.91	614,412,577.35	414,059,054.16	456,860,027.23
未分配利润	-219,741,483.19	-225,373,679.83	-200,007,485.17	-193,594,033.53
所有者权益合计	345,853,192.72	389,038,897.52	214,051,568.99	263,265,993.70
负债及所有者权益总计	348,731,437.86	397,653,312.50	215,256,083.02	265,432,599.93

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