长信添利安心收益混合C(010200)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

长信添利安心收益混合C(010200)资产负债表

单位：元

	2021-12-31	2021-06-30	2020-12-31
资产
银行存款	543,070.02	4,022,468.20	2,512,407.59
结算备付金	1,847,149.80	5,143,061.52	5,936,690.13
存出保证金	195,526.94	297,515.94	87,171.20
交易性金融资产	22,360,277.36	793,667,557.22	662,367,405.92
其中：股票投资	12,357,777.36	178,994,862.42	147,863,575.92
债券投资	10,002,500.00	614,672,694.80	514,503,830.00
资产支持证券投资	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-
买入返售金融资产	12,200,000.00	23,000,000.00	89,000,000.00
应收证券清算款	205,102.68	3,336,647.95	42,377,629.00
应收利息	195,101.82	8,346,060.69	4,811,790.07
应收股利	-	-	-
应收申购款	-	-	-
其他资产	-	-	-
资产总计	37,546,228.62	837,813,311.52	807,093,093.91
负债
短期借款	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-
应付证券清算款	182,922.30	-	42,901,619.85
应付赎回款	-	-	-
应付管理人报酬	43,133.45	555,454.27	448,331.04
应付托管费	8,087.54	104,147.68	84,062.07
应付销售服务费	1,667.86	6,546.59	280.02
应付交易费用	209,675.19	446,008.59	414,846.65
应交税费	-	13,713.17	19,175.10
应付利息	-	-	-
应付利润	-	-	-
其他负债	169,000.00	93,302.56	75,000.00
负债合计	614,486.34	1,219,172.86	43,943,314.73
所有者权益
实收基金	35,961,051.09	828,756,073.16	747,492,522.47
未分配利润	970,691.19	7,838,065.50	15,657,256.71
所有者权益合计	36,931,742.28	836,594,138.66	763,149,779.18
负债及所有者权益总计	37,546,228.62	837,813,311.52	807,093,093.91

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