南方创业板ETF联接E(010183)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

南方创业板ETF联接E(010183)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
资产
银行存款	-	-	-	33,818,336.08
结算备付金	1,486,629.37	1,077,491.31	942,811.83	1,546,750.25
存出保证金	1,028,274.96	251,856.03	202,152.24	715,502.01
交易性金融资产	4,356,253,559.26	2,766,230,047.61	2,539,855,544.03	2,651,571,514.17
其中：股票投资	164,701,326.26	127,290,449.07	12,680,949.54	113,455,930.77
债券投资	43,190,085.07	30,305,093.72	52,715,500.00	115,089,800.55
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	-	5,906.93	10,000,000.00	22,739.01
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	7,955,633.16	3,914,839.90	16,540,473.29	4,036,118.49
其他资产	-	-	13,326.32	-
资产总计	4,575,932,006.08	2,899,467,585.13	2,658,467,839.47	2,691,710,960.01
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	12,001,507.18	10,001,960.29	16,004,426.00	7,998,175.62
应付证券清算款	-	25,466.06	18,358,241.12	10,026,074.35
应付赎回款	22,046,417.05	2,849,539.92	6,330,709.84	2,425,210.02
应付管理人报酬	52,887.44	36,267.01	25,567.83	33,679.13
应付托管费	17,629.14	12,089.01	8,522.61	11,226.38
应付销售服务费	494,979.24	300,281.16	301,516.06	321,809.39
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	328,154.20	154,535.34	217,640.25	187,977.84
负债合计	34,941,574.25	13,380,138.79	41,246,623.71	21,004,152.73
所有者权益
实收基金	4,113,307,454.60	3,321,204,106.54	2,721,398,090.59	2,395,899,863.51
未分配利润	427,682,977.23	-435,116,660.20	-104,176,874.83	274,806,943.77
所有者权益合计	4,540,990,431.83	2,886,087,446.34	2,617,221,215.76	2,670,706,807.28
负债及所有者权益总计	4,575,932,006.08	2,899,467,585.13	2,658,467,839.47	2,691,710,960.01

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