易方达增金宝货币B(010173)资产负债表-基金频道-证券之星

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易方达增金宝货币B(010173)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
资产
银行存款	-	-	-	77,780,738,485.49
结算备付金	370,223,020.61	85,918,978.10	1,058,305,095.75	601,160,727.53
存出保证金	-	-	-	-
交易性金融资产	35,529,496,252.75	14,884,130,437.93	21,912,525,222.74	26,077,395,734.32
其中：股票投资	-	-	-	-
债券投资	35,529,496,252.75	14,884,130,437.93	21,912,525,222.74	26,077,395,734.32
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	19,639,236,075.57	37,246,718,916.29	19,769,869,011.79	23,462,141,096.74
应收证券清算款	394,187,184.22	-	-	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	3,265.79	5,600,412.50	2,138.69	95,429.09
其他资产	390.00	390.00	390.00	505.36
资产总计	131,981,938,561.32	131,705,410,341.64	131,284,327,812.39	127,921,531,978.53
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	10,473,510,905.74	-	10,658,428,989.33	9,836,763,568.54
应付证券清算款	5,300,000,000.00	19,979,106,000.00	13,400,000,000.00	19,070,156,961.81
应付赎回款	26,439.51	80,008.77	68,816.04	93,584.37
应付管理人报酬	24,931,888.96	23,180,588.68	22,916,801.23	19,720,775.86
应付托管费	9,934,532.02	4,636,117.74	4,583,360.24	3,944,155.19
应付销售服务费	24,930,368.60	23,174,003.87	22,912,821.42	19,719,124.95
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	303,290.87	264,446.17	93,988.29	27,727.01
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	816,116.04	566,820.10	700,463.01	690,389.88
负债合计	15,834,453,541.74	20,031,007,985.33	24,109,705,239.56	28,951,116,287.61
所有者权益
实收基金	116,147,485,019.58	111,674,402,356.31	107,174,622,572.83	98,970,415,690.92
未分配利润	-	-	-	-
所有者权益合计	116,147,485,019.58	111,674,402,356.31	107,174,622,572.83	98,970,415,690.92
负债及所有者权益总计	131,981,938,561.32	131,705,410,341.64	131,284,327,812.39	127,921,531,978.53

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