广发瑞安精选股票C(010162)资产负债表-基金频道-证券之星

首页 - 基金 - 广发瑞安精选股票C(010162) - 资产负债表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

广发瑞安精选股票C(010162)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
资产
银行存款	-	-	-	117,765,078.36
结算备付金	1,089,263.66	1,206,396.05	1,497,227.24	1,361,406.40
存出保证金	182,349.54	78,723.54	147,696.06	169,705.30
交易性金融资产	501,438,955.93	458,330,026.61	557,602,824.42	553,446,578.45
其中：股票投资	501,438,955.93	457,826,064.01	557,602,824.42	553,446,578.45
债券投资	-	503,962.60	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	4,815,225.19	-	-	3,416,443.46
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	63,213.00
应收申购款	7,962.06	2,092.51	31,658.37	32,727.06
其他资产	-	-	-	-
资产总计	564,495,339.87	487,677,970.75	601,304,061.27	676,255,152.03
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	7,241,472.65	89,503.59	1.89	9.60
应付赎回款	224,832.42	276,414.61	560,597.23	1,055,690.53
应付管理人报酬	572,917.92	493,579.51	597,018.04	836,308.99
应付托管费	95,486.32	82,263.23	99,503.00	139,384.83
应付销售服务费	14,473.31	12,738.89	18,124.78	17,295.03
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	2,629.28	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	665,868.93	383,402.63	325,004.45	702,640.41
负债合计	8,817,680.83	1,337,902.46	1,600,249.39	2,751,329.39
所有者权益
实收基金	670,766,788.08	703,506,750.24	755,487,100.33	770,234,622.87
未分配利润	-115,089,129.04	-217,166,681.95	-155,783,288.45	-96,730,800.23
所有者权益合计	555,677,659.04	486,340,068.29	599,703,811.88	673,503,822.64
负债及所有者权益总计	564,495,339.87	487,677,970.75	601,304,061.27	676,255,152.03

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年