浙商智选经济动能混合C(010149)资产负债表-基金频道-证券之星

首页 - 基金 - 浙商智选经济动能混合C(010149) - 资产负债表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

浙商智选经济动能混合C(010149)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
资产
银行存款	-	-	-	59,879,463.89
结算备付金	4,013,512.34	376,274.06	1,768,489.45	1,152,310.73
存出保证金	199,403.29	192,079.23	192,935.57	286,738.74
交易性金融资产	205,885,253.76	225,342,655.74	272,672,450.18	372,361,036.56
其中：股票投资	205,885,253.76	225,342,655.74	270,058,878.34	372,361,036.56
债券投资	-	-	2,613,571.84	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	31,957,587.97	-	-	-
应收证券清算款	4,181,665.86	-	-	1,248,074.03
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	246,114.26	-	58,900.30
应收申购款	63,241.08	25,500.82	69,125.38	129,097.52
其他资产	-	-	-	-
资产总计	273,628,233.79	281,868,556.22	342,454,458.27	435,115,621.77
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	7,319,063.08	5,518,518.25	11,297,750.83	3.91
应付赎回款	661,890.79	410,885.54	906,560.36	901,126.37
应付管理人报酬	278,281.76	274,845.87	335,756.34	532,749.04
应付托管费	46,380.29	45,807.66	55,959.39	71,033.21
应付销售服务费	80,321.68	80,009.36	98,218.03	124,185.94
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	16.89	3.63
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	466,166.11	455,748.15	365,296.52	1,207,380.04
负债合计	8,852,103.71	6,785,814.83	13,059,558.36	2,836,482.14
所有者权益
实收基金	435,868,508.26	493,067,700.07	538,652,356.14	608,543,202.93
未分配利润	-171,092,378.18	-217,984,958.68	-209,257,456.23	-176,264,063.30
所有者权益合计	264,776,130.08	275,082,741.39	329,394,899.91	432,279,139.63
负债及所有者权益总计	273,628,233.79	281,868,556.22	342,454,458.27	435,115,621.77

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年