交银施罗德启欣混合(010143)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

交银施罗德启欣混合(010143)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
资产
银行存款	-	-	-	52,022,350.85
结算备付金	2,180,047.17	829,949.74	15,027,944.15	12,690,522.09
存出保证金	208,119.75	305,092.92	320,787.25	477,984.55
交易性金融资产	1,431,590,656.50	1,288,560,150.05	1,398,158,987.44	1,959,276,419.41
其中：股票投资	1,431,590,656.50	1,288,560,150.05	1,382,075,261.41	1,817,451,087.90
债券投资	-	-	16,083,726.03	141,825,331.51
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	1,910,504.50	1,246,490.33	6,110,429.16	21,629,039.26
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	2,765,262.59	-	1,177,158.06
应收申购款	643,715.29	34,558.14	36,663.64	106,829.73
其他资产	-	-	-	-
资产总计	1,685,507,770.98	1,465,367,952.33	1,581,252,001.39	2,047,380,303.95
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	12,490,007.95	8,044,099.09	5,239,654.66	-
应付赎回款	1,588,191.41	559,097.49	2,823,681.24	803,373.64
应付管理人报酬	1,731,173.07	1,488,906.11	1,618,137.99	2,564,741.85
应付托管费	288,528.85	248,151.02	269,689.64	427,456.98
应付销售服务费	-	-	-	-
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	154.17	-	147.30	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	687,757.41	1,080,710.48	1,587,173.97	2,090,135.89
负债合计	16,785,812.86	11,420,964.19	11,538,484.80	5,885,708.36
所有者权益
实收基金	2,675,869,176.61	2,804,210,336.36	2,969,230,640.40	3,182,578,890.09
未分配利润	-1,007,147,218.49	-1,350,263,348.22	-1,399,517,123.81	-1,141,084,294.50
所有者权益合计	1,668,721,958.12	1,453,946,988.14	1,569,713,516.59	2,041,494,595.59
负债及所有者权益总计	1,685,507,770.98	1,465,367,952.33	1,581,252,001.39	2,047,380,303.95

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