华泰柏瑞量化创享混合A(010137)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

华泰柏瑞量化创享混合A(010137)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
资产
银行存款	-	-	-	13,813,770.51
结算备付金	379,008.63	377,801.31	365,224.29	547,778.10
存出保证金	17,274.56	11,448.07	16,063.54	16,564.94
交易性金融资产	180,900,336.87	157,682,427.20	177,345,971.65	218,766,721.83
其中：股票投资	178,866,202.90	157,682,427.20	177,345,971.65	218,766,721.83
债券投资	2,034,133.97	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	-	4,993.07	136,079.35	666,848.10
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	866.47	34,984.10	1,747.23	4,532.78
其他资产	-	-	-	-
资产总计	190,125,370.23	168,499,046.01	190,018,938.89	233,816,216.26
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	1.25	-	-	-
应付赎回款	195,572.75	94,742.32	519,846.39	178,494.49
应付管理人报酬	196,306.05	171,450.00	190,564.93	280,497.88
应付托管费	32,717.66	28,575.01	31,760.83	46,749.64
应付销售服务费	10,529.10	9,475.16	10,522.44	12,094.19
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	228,509.16	214,102.30	298,326.77	247,405.44
负债合计	663,635.97	518,344.79	1,051,021.36	765,241.64
所有者权益
实收基金	245,466,973.12	259,914,497.90	271,315,925.20	291,352,320.25
未分配利润	-56,005,238.86	-91,933,796.68	-82,348,007.67	-58,301,345.63
所有者权益合计	189,461,734.26	167,980,701.22	188,967,917.53	233,050,974.62
负债及所有者权益总计	190,125,370.23	168,499,046.01	190,018,938.89	233,816,216.26

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