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基金公告

广发研究精选股票C(010113)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
资产
银行存款	-	-	-	94,261,862.78
结算备付金	1,047,616.29	3,727,662.54	3,916,670.44	5,842,876.61
存出保证金	344,480.95	198,125.26	271,187.32	556,503.29
交易性金融资产	907,954,316.40	929,819,680.51	1,060,063,940.81	1,547,555,189.56
其中：股票投资	907,954,316.40	924,741,605.17	1,060,063,940.81	1,547,555,189.56
债券投资	-	5,078,075.34	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	109,328,870.74	122,264,000.00	-
应收证券清算款	42,641,864.03	4,183,215.14	8,811,800.73	389,250.73
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	43,514.81	61,615.61	49,443.89	125,073.13
其他资产	-	-	-	-
资产总计	1,092,919,908.69	1,125,471,976.78	1,379,125,064.21	1,648,730,756.10
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	-	-	127,227,612.55	8,584.88
应付赎回款	1,594,526.10	945,031.21	1,169,543.25	1,521,928.59
应付管理人报酬	1,155,639.34	1,115,570.19	1,266,757.11	1,989,300.38
应付托管费	192,606.58	185,928.37	211,126.19	331,550.08
应付销售服务费	61,183.63	59,819.51	68,483.58	84,767.34
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	2.69	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	803,050.70	758,275.38	655,113.14	1,716,712.67
负债合计	3,807,009.04	3,064,624.66	130,598,635.82	5,652,843.94
所有者权益
实收基金	2,213,219,175.52	2,390,213,749.34	2,519,216,771.59	2,635,001,010.81
未分配利润	-1,124,106,275.87	-1,267,806,397.22	-1,270,690,343.20	-991,923,098.65
所有者权益合计	1,089,112,899.65	1,122,407,352.12	1,248,526,428.39	1,643,077,912.16
负债及所有者权益总计	1,092,919,908.69	1,125,471,976.78	1,379,125,064.21	1,648,730,756.10

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