创金合信鼎诚3个月定开混合C(010101)资产负债表
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2020-12-31 |
| 资产 |
| 银行存款 |
72,314,907.08 |
| 结算备付金 |
3,314,117.76 |
| 存出保证金 |
202,237.18 |
| 交易性金融资产 |
450,455,188.99 |
| 其中：股票投资 |
141,479,588.99 |
| 债券投资 |
308,975,600.00 |
| 资产支持证券投资 |
- |
| 衍生金融资产 |
- |
| 买入返售金融资产 |
60,000,000.00 |
| 应收证券清算款 |
265,452.73 |
| 应收利息 |
3,226,710.73 |
| 应收股利 |
- |
| 应收申购款 |
39,010.00 |
| 其他资产 |
- |
| 资产总计 |
589,817,624.47 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
| 交易性金融负债 |
- |
| 衍生金融负债 |
- |
| 卖出回购金融资产款 |
- |
| 应付证券清算款 |
59,451,879.09 |
| 应付赎回款 |
1,002.68 |
| 应付管理人报酬 |
355,705.20 |
| 应付托管费 |
44,463.17 |
| 应付销售服务费 |
2.10 |
| 应付交易费用 |
181,905.18 |
| 应交税费 |
23,980.38 |
| 应付利息 |
- |
| 应付利润 |
- |
| 其他负债 |
105,000.00 |
| 负债合计 |
60,163,937.80 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
510,190,289.60 |
| 未分配利润 |
19,463,397.07 |
| 所有者权益合计 |
529,653,686.67 |
| 负债及所有者权益总计 |
589,817,624.47 |
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