中信建投医药健康C(010091)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

中信建投医药健康C(010091)资产负债表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	419,436.48	654,651.08	321,178.23	253,664.68
存出保证金	70,581.58	149,380.01	28,372.30	54,282.13
交易性金融资产	288,573,427.89	273,505,028.11	333,368,161.37	408,218,956.32
其中：股票投资	285,058,002.00	267,120,900.00	320,469,850.00	399,599,221.50
债券投资	3,515,425.89	6,384,128.11	12,898,311.37	8,619,734.82
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	1,841,455.21	1,062,300.37	-	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	202,353.95	277,127.70	253,240.14	352,741.25
其他资产	-	-	-	-
资产总计	304,158,220.98	285,033,401.88	340,407,769.12	423,694,523.68
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	-	-	-	336,835.82
应付赎回款	2,365,405.04	1,434,504.44	157,340.83	621,494.87
应付管理人报酬	303,943.29	306,353.67	341,642.34	422,649.34
应付托管费	50,657.21	51,058.96	56,940.39	70,441.54
应付销售服务费	78,434.98	81,729.38	90,937.53	114,644.24
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	2.99
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	423,020.92	217,522.17	262,607.54	342,285.77
负债合计	3,221,461.44	2,091,168.62	909,468.63	1,908,354.57
所有者权益
实收基金	429,351,598.31	489,122,154.83	524,774,739.13	561,223,439.96
未分配利润	-128,414,838.77	-206,179,921.57	-185,276,438.64	-139,437,270.85
所有者权益合计	300,936,759.54	282,942,233.26	339,498,300.49	421,786,169.11
负债及所有者权益总计	304,158,220.98	285,033,401.88	340,407,769.12	423,694,523.68

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