湘财长弘灵活配置混合A(010076)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

湘财长弘灵活配置混合A(010076)资产负债表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	-	-	-	-
存出保证金	-	-	-	-
交易性金融资产	15,752,814.28	21,249,157.00	38,753,364.00	103,632,457.58
其中：股票投资	14,850,033.16	21,249,157.00	38,753,364.00	103,632,457.58
债券投资	902,781.12	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	1,200,010.20	-	-	-
应收证券清算款	-	-	-	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	8,524.07	1,128.46	355.82	1,312,275.70
其他资产	-	-	-	-
资产总计	18,730,099.41	28,428,056.91	46,750,342.90	124,492,038.44
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	-	-	-	-
应付赎回款	23,865.72	7,740,205.46	1,859,282.90	2,953,208.22
应付管理人报酬	17,529.95	29,562.95	47,360.49	133,866.42
应付托管费	2,921.65	4,927.19	7,893.40	22,311.07
应付销售服务费	2,100.53	2,511.70	5,733.00	26,691.97
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	50,000.33	73,400.00	88,066.26	163,055.79
负债合计	96,418.18	7,850,607.30	2,008,336.05	3,299,133.47
所有者权益
实收基金	26,924,383.15	30,183,298.10	66,622,305.63	167,134,483.36
未分配利润	-8,290,701.92	-9,605,848.49	-21,880,298.78	-45,941,578.39
所有者权益合计	18,633,681.23	20,577,449.61	44,742,006.85	121,192,904.97
负债及所有者权益总计	18,730,099.41	28,428,056.91	46,750,342.90	124,492,038.44

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