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基金公告

摩根慧见两年持有期混合(009998)资产负债表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	11,916,515.16	29,729,148.28	8,512,738.73	2,300,842.67
存出保证金	338,422.17	318,497.61	629,956.79	422,818.45
交易性金融资产	895,451,890.20	915,872,036.22	934,865,134.07	885,259,102.56
其中：股票投资	895,451,890.20	915,872,036.22	934,865,134.07	885,259,102.56
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	8,969,996.43	-	12,527,123.46	9,706,572.25
应收利息	-	-	-	-
应收股利	409,921.85	-	1,267,120.86	-
应收申购款	379.81	12,038.00	4,327.37	6,915.58
其他资产	-	-	-	-
资产总计	989,434,077.36	1,018,403,127.86	1,053,410,533.23	1,123,525,378.81
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	21,242,450.73	36,921,326.28	0.22	8,615,934.92
应付赎回款	584,655.30	1,275,115.87	230,267.89	3,499,023.81
应付管理人报酬	941,217.30	1,005,794.27	1,038,891.55	1,144,822.84
应付托管费	156,869.56	167,632.38	173,148.61	190,803.82
应付销售服务费	-	-	-	-
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	881,771.35	1,047,345.08	2,086,874.88	2,061,344.04
负债合计	23,806,964.24	40,417,213.88	3,529,183.15	15,511,929.43
所有者权益
实收基金	1,246,954,522.66	1,346,042,619.76	1,511,709,538.68	1,644,813,265.74
未分配利润	-281,327,409.54	-368,056,705.78	-461,828,188.60	-536,799,816.36
所有者权益合计	965,627,113.12	977,985,913.98	1,049,881,350.08	1,108,013,449.38
负债及所有者权益总计	989,434,077.36	1,018,403,127.86	1,053,410,533.23	1,123,525,378.81

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