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基金公告

华宝研究精选混合(009989)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
资产
银行存款	-	-	-	55,747,830.53
结算备付金	12,993,544.31	13,055,487.40	12,541,188.58	11,358,562.05
存出保证金	224,656.18	288,602.68	211,093.88	215,623.27
交易性金融资产	409,174,813.79	418,583,535.25	535,141,861.64	614,576,514.85
其中：股票投资	409,174,813.79	418,583,535.25	531,386,065.88	614,576,514.85
债券投资	-	-	3,755,795.76	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	6,960,170.26	537,994.52	5,171,349.09	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	9,383.25	8,140.48	12,383.30	13,303.97
其他资产	-	-	-	-
资产总计	548,401,257.15	505,090,458.89	589,736,297.06	681,911,834.67
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	7,096,425.74	147,247.07	6,679,886.36	7,205,587.98
应付赎回款	241,882.83	106,715.65	171,292.03	458,102.18
应付管理人报酬	566,374.90	508,405.44	584,093.80	802,581.16
应付托管费	94,395.84	84,734.24	97,348.96	133,763.51
应付销售服务费	-	-	-	-
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	7.70	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	2,794,951.97	2,654,305.86	2,947,391.97	2,823,291.75
负债合计	10,794,031.28	3,501,408.26	10,480,020.82	11,423,326.58
所有者权益
实收基金	658,813,717.08	689,366,244.52	711,362,218.09	733,590,927.75
未分配利润	-121,206,491.21	-187,777,193.89	-132,105,941.85	-63,102,419.66
所有者权益合计	537,607,225.87	501,589,050.63	579,256,276.24	670,488,508.09
负债及所有者权益总计	548,401,257.15	505,090,458.89	589,736,297.06	681,911,834.67

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