万家创业板指数增强C(009982)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

万家创业板指数增强C(009982)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
资产
银行存款	-	-	-	8,799,036.39
结算备付金	16,727,658.77	12,079,494.31	19,385,379.04	18,117,413.23
存出保证金	-	-	-	-
交易性金融资产	303,072,075.74	354,769,056.62	352,180,287.79	434,276,810.23
其中：股票投资	303,072,075.74	354,769,056.62	352,180,287.79	434,276,810.23
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	-	-	-	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	284,856.63	2,834,311.73	1,239,823.92	4,388,953.95
其他资产	-	-	-	-
资产总计	324,262,616.22	382,667,973.31	376,767,878.54	465,582,213.80
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	-	-	-	-
应付赎回款	1,057,122.27	2,277,053.62	1,211,480.96	2,907,903.48
应付管理人报酬	342,070.36	385,564.05	379,407.78	341,726.13
应付托管费	28,505.84	32,130.33	31,617.34	28,477.18
应付销售服务费	58,978.49	76,560.12	73,422.54	67,442.33
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	200,872.49	381,544.05	253,780.55	184,788.70
负债合计	1,687,549.45	3,152,852.17	1,949,709.17	3,530,337.82
所有者权益
实收基金	415,640,051.88	589,868,228.11	534,371,808.10	578,032,345.49
未分配利润	-93,064,985.11	-210,353,106.97	-159,553,638.73	-115,980,469.51
所有者权益合计	322,575,066.77	379,515,121.14	374,818,169.37	462,051,875.98
负债及所有者权益总计	324,262,616.22	382,667,973.31	376,767,878.54	465,582,213.80

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