长安鑫悦消费混合C(009959)资产负债表-基金频道-证券之星

首页 - 基金 - 长安鑫悦消费混合C(009959) - 资产负债表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

长安鑫悦消费混合C(009959)资产负债表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	902,125.16	1,697,667.43	1,211,739.15	1,217,102.83
存出保证金	260,488.17	355,297.45	375,670.58	465,051.66
交易性金融资产	391,323,648.16	360,988,528.29	287,948,766.22	407,075,332.16
其中：股票投资	391,323,648.16	360,988,528.29	287,948,766.22	407,075,332.16
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	22,541,000.00	29,061,000.00	39,094,000.00	-
应收证券清算款	-	8,403,889.45	-	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	53,264.90	10,611.62	126,977.08	26,021.81
其他资产	-	-	-	-
资产总计	496,303,700.58	454,805,851.73	445,595,646.97	473,473,920.45
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	45,225,714.19	39,616,070.56	54,484,116.52	23,649,931.54
应付赎回款	414,498.49	244,568.06	374,039.87	470,014.97
应付管理人报酬	442,895.52	423,961.12	405,778.23	461,653.26
应付托管费	73,815.95	70,660.15	67,629.71	76,942.22
应付销售服务费	40,903.54	39,789.75	39,108.55	45,181.89
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	443,557.09	919,277.52	994,414.03	757,653.89
负债合计	46,641,384.78	41,314,327.16	56,365,086.91	25,461,377.77
所有者权益
实收基金	537,094,591.66	576,976,347.69	621,535,330.72	655,931,760.21
未分配利润	-87,432,275.86	-163,484,823.12	-232,304,770.66	-207,919,217.53
所有者权益合计	449,662,315.80	413,491,524.57	389,230,560.06	448,012,542.68
负债及所有者权益总计	496,303,700.58	454,805,851.73	445,595,646.97	473,473,920.45

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年