南方创新驱动混合A(009929)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

南方创新驱动混合A(009929)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
资产
银行存款	-	-	-	79,753,576.52
结算备付金	1,949,927.80	1,403,316.74	669,863.89	2,858,481.45
存出保证金	215,667.01	129,918.63	245,788.21	483,885.90
交易性金融资产	2,627,607,919.58	2,690,541,273.45	2,577,893,652.58	3,338,881,893.15
其中：股票投资	2,588,132,249.49	2,585,682,363.26	2,574,962,121.80	3,126,117,424.91
债券投资	39,475,670.09	104,858,910.19	2,931,530.78	212,764,468.24
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	70,000,000.00	27,997,199.24	-
应收证券清算款	23,211,161.81	-	158,528.45	15,944,675.09
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	123,880.00	-	271,061.45
应收申购款	94,109.58	46,476.25	88,989.61	152,684.31
其他资产	-	-	-	-
资产总计	2,818,551,647.41	2,809,387,952.94	2,751,443,973.24	3,438,346,257.87
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	7,288,311.34	958,987.35	4,544,272.86	11,478,468.56
应付赎回款	2,568,470.26	1,495,033.36	2,818,314.79	2,339,927.57
应付管理人报酬	2,859,526.81	2,821,067.23	2,767,546.58	4,179,214.18
应付托管费	476,587.83	470,177.87	461,257.77	696,535.67
应付销售服务费	161,709.82	161,605.21	161,557.92	196,468.26
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	0.06	0.15	12.49	48.38
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	771,709.86	977,556.28	729,384.29	2,124,446.50
负债合计	14,126,315.98	6,884,427.45	11,482,346.70	21,015,109.12
所有者权益
实收基金	4,295,999,045.62	4,562,337,619.37	4,748,221,923.77	5,009,968,810.58
未分配利润	-1,491,573,714.19	-1,759,834,093.88	-2,008,260,297.23	-1,592,637,661.83
所有者权益合计	2,804,425,331.43	2,802,503,525.49	2,739,961,626.54	3,417,331,148.75
负债及所有者权益总计	2,818,551,647.41	2,809,387,952.94	2,751,443,973.24	3,438,346,257.87

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