中欧责任投资混合A(009872)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

中欧责任投资混合A(009872)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
资产
银行存款	-	-	-	89,797,557.70
结算备付金	2,454,466.53	16,692,148.15	5,178,114.76	6,316,920.38
存出保证金	291,651.85	499,237.07	632,569.80	975,699.64
交易性金融资产	2,559,487,171.82	2,462,367,576.24	2,416,956,295.26	3,027,290,615.03
其中：股票投资	2,458,853,856.75	2,352,089,833.77	2,315,662,360.83	2,884,095,081.96
债券投资	100,633,315.07	110,277,742.47	101,293,934.43	143,195,533.07
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	51,796,805.45	2,773,752.26	24,145,205.76	15,030,487.36
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	3,229,786.86	-	1,200,274.90
应收申购款	47,626.08	117,582.77	132,048.39	166,418.10
其他资产	-	-	-	-
资产总计	2,691,336,499.53	2,527,929,606.11	2,507,285,541.44	3,140,777,973.11
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	11,556,489.65	24,263,709.63	4,825,367.41	18,568,993.62
应付赎回款	1,151,483.01	973,319.46	764,351.42	1,124,544.54
应付管理人报酬	2,746,086.20	2,509,805.40	2,509,644.83	3,783,429.56
应付托管费	457,681.01	418,300.89	418,274.14	630,571.57
应付销售服务费	192,344.50	185,724.56	190,314.98	232,169.32
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	15.13
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	759,913.74	1,632,486.28	1,879,685.22	3,455,773.77
负债合计	16,863,998.11	29,983,346.22	10,587,638.00	27,795,497.51
所有者权益
实收基金	3,627,530,166.76	3,801,650,435.81	3,991,234,230.53	4,262,567,496.29
未分配利润	-953,057,665.34	-1,303,704,175.92	-1,494,536,327.09	-1,149,585,020.69
所有者权益合计	2,674,472,501.42	2,497,946,259.89	2,496,697,903.44	3,112,982,475.60
负债及所有者权益总计	2,691,336,499.53	2,527,929,606.11	2,507,285,541.44	3,140,777,973.11

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