嘉实产业先锋混合A(009869)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

嘉实产业先锋混合A(009869)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
资产
银行存款	-	-	-	14,005,392.02
结算备付金	474,298.98	1,034,918.00	465,214.62	160,407.63
存出保证金	169,673.19	114,726.15	43,480.57	143,262.57
交易性金融资产	1,051,654,539.82	885,266,538.34	1,209,232,061.25	1,329,788,669.94
其中：股票投资	1,048,293,650.23	882,939,116.84	1,168,304,236.11	1,237,140,264.60
债券投资	3,360,889.59	2,327,421.50	40,927,825.14	92,648,405.34
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	24,547,657.32	-	7,313.77	885,843.42
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	949,558.70	-	805,205.94
应收申购款	23,933.16	38,644.74	39,237.99	93,744.56
其他资产	-	-	-	-
资产总计	1,137,412,689.90	980,590,287.44	1,267,229,642.88	1,345,882,526.08
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	-	97.23	4,865,488.01	4,139,253.66
应付赎回款	1,667,918.92	315,279.65	1,734,642.49	656,213.94
应付管理人报酬	1,187,291.04	996,553.88	1,292,675.12	1,640,885.68
应付托管费	197,881.82	166,092.33	215,445.83	273,480.95
应付销售服务费	163,319.24	141,594.69	214,168.24	190,250.16
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	17.28
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	649,552.62	770,864.23	467,181.98	449,771.11
负债合计	3,865,963.64	2,390,482.01	8,789,601.67	7,349,872.78
所有者权益
实收基金	1,520,722,788.28	1,598,809,191.74	1,722,987,859.92	1,717,221,581.48
未分配利润	-387,176,062.02	-620,609,386.31	-464,547,818.71	-378,688,928.18
所有者权益合计	1,133,546,726.26	978,199,805.43	1,258,440,041.21	1,338,532,653.30
负债及所有者权益总计	1,137,412,689.90	980,590,287.44	1,267,229,642.88	1,345,882,526.08

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