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基金公告

银华品质消费股票A(009852)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
资产
银行存款	-	-	-	46,694,372.72
结算备付金	351,618.67	579,452.28	451,890.06	905,556.62
存出保证金	102,757.73	80,009.76	76,658.33	213,765.26
交易性金融资产	356,174,690.91	306,583,329.67	376,078,141.09	446,384,582.78
其中：股票投资	356,073,914.75	306,583,329.67	376,078,141.09	427,871,977.55
债券投资	100,776.16	-	-	18,512,605.23
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	939,717.12	-	768,598.13	7,038,488.66
应收利息	-	-	-	-
应收股利	15,796.83	339,565.31	-	6,023.80
应收申购款	151,714.38	7,286.65	16,301.18	9,865.85
其他资产	-	-	-	-
资产总计	391,704,965.46	361,312,907.84	419,224,325.10	501,252,655.69
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	1,970,891.74	8.43	7.00	10.02
应付赎回款	304,322.44	128,386.92	60,252.66	322,279.70
应付管理人报酬	390,330.70	375,638.99	424,518.29	624,437.54
应付托管费	65,055.13	62,606.48	70,753.04	104,072.91
应付销售服务费	-	-	-	-
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	2.02
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	460,030.69	444,639.00	592,479.08	692,308.91
负债合计	3,190,630.70	1,011,279.82	1,148,010.07	1,743,111.10
所有者权益
实收基金	601,056,663.65	608,914,239.54	651,252,780.82	697,147,140.06
未分配利润	-212,542,328.89	-248,612,611.52	-233,176,465.79	-197,637,595.47
所有者权益合计	388,514,334.76	360,301,628.02	418,076,315.03	499,509,544.59
负债及所有者权益总计	391,704,965.46	361,312,907.84	419,224,325.10	501,252,655.69

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