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鹏华添利宝货币B(009824)资产负债表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	-	17,799,282.46	117,192,152.80	30,007,405.11
存出保证金	-	-	-	26,380.44
交易性金融资产	63,342,723,586.98	50,757,156,480.14	58,175,642,518.77	50,363,436,176.71
其中：股票投资	-	-	-	-
债券投资	63,342,723,586.98	50,757,156,480.14	58,175,642,518.77	50,353,392,615.07
资产支持证券投资	-	-	-	10,043,561.64
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	9,884,816,677.78	28,992,939,378.51	41,874,837,759.68	21,533,144,173.13
应收证券清算款	-	208,226.08	-	395,480,009.84
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	659,653,383.57	86,449,025.82	61,781,964.39	61,422,775.68
其他资产	-	-	-	-
资产总计	83,180,880,346.10	104,745,696,780.79	123,413,754,151.03	97,080,520,522.48
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	11,537,858,557.28	10,838,157,826.06	3,130,760,800.01	12,463,355,721.26
应付证券清算款	-	-	-	-
应付赎回款	153,017.15	22,146.35	-	577,512.33
应付管理人报酬	9,072,342.91	12,284,941.44	14,001,993.97	11,469,979.38
应付托管费	2,592,097.98	3,509,983.31	4,000,569.70	3,277,136.93
应付销售服务费	3,918,713.93	4,585,610.27	4,867,130.60	4,667,884.29
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	7,183.77	81,205.01	10,855.69	40,233.92
应付利息	-	-	-	-
应付利润	2,853,241.89	4,298,692.42	18,843,946.11	20,187,732.10
其他负债	869,897.45	1,586,642.93	1,648,235.46	1,749,988.01
负债合计	11,557,325,052.36	10,864,527,047.79	3,174,133,531.54	12,505,326,188.22
所有者权益
实收基金	71,623,555,293.74	93,881,169,733.00	120,239,620,619.49	84,575,194,334.26
未分配利润	-	-	-	-
所有者权益合计	71,623,555,293.74	93,881,169,733.00	120,239,620,619.49	84,575,194,334.26
负债及所有者权益总计	83,180,880,346.10	104,745,696,780.79	123,413,754,151.03	97,080,520,522.48

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