嘉实鑫福一年持有期混合(009819)资产负债表-基金频道-证券之星

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嘉实鑫福一年持有期混合(009819)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
资产
银行存款	-	-	-	6,054,916.26
结算备付金	1,765,747.72	1,648,909.95	632,599.68	7,322,807.22
存出保证金	171,694.39	166,861.01	349,286.95	508,887.13
交易性金融资产	1,094,734,316.57	1,075,634,349.79	1,511,245,944.08	1,971,570,860.78
其中：股票投资	277,892,139.98	120,660,268.50	329,101,181.17	438,924,179.94
债券投资	816,842,176.59	954,974,081.29	1,182,144,762.91	1,532,646,680.84
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	60,014,794.52	-	209,925,320.54
应收证券清算款	-	-	12,386,424.71	11,300,145.25
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	2,098.34	-	516.04	-
其他资产	-	-	-	-
资产总计	1,106,783,205.58	1,144,986,481.55	1,532,482,434.59	2,206,682,937.18
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	110,077,945.99	-	20,025,205.72	-
应付证券清算款	7,009,336.64	220.20	10,930,477.38	-
应付赎回款	144,009.43	2,215,900.72	5,948,000.47	-
应付管理人报酬	514,994.71	571,916.11	784,246.81	1,090,812.01
应付托管费	171,664.92	190,638.72	261,415.61	363,604.01
应付销售服务费	-	-	-	-
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	16,249.85	6,849.61	64.34	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	932,715.33	537,607.80	747,504.64	1,989,457.07
负债合计	118,866,916.87	3,523,133.16	38,696,914.97	3,443,873.09
所有者权益
实收基金	1,062,677,325.96	1,260,501,298.93	1,586,261,473.85	2,230,583,656.94
未分配利润	-74,761,037.25	-119,037,950.54	-92,475,954.23	-27,344,592.85
所有者权益合计	987,916,288.71	1,141,463,348.39	1,493,785,519.62	2,203,239,064.09
负债及所有者权益总计	1,106,783,205.58	1,144,986,481.55	1,532,482,434.59	2,206,682,937.18

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