红塔红土稳健精选混合C(009818)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

红塔红土稳健精选混合C(009818)资产负债表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	285,257.66	3,674,922.55	7,176,924.74	50,064,565.18
存出保证金	3,601.66	6,622.37	4,655.84	13,411.02
交易性金融资产	5,032,222.08	11,902,761.64	72,116,761.15	150,388,026.64
其中：股票投资	1,520,544.00	-	-	-
债券投资	3,511,678.08	11,902,761.64	65,686,502.61	150,388,026.64
资产支持证券投资	-	-	6,430,258.54	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	2,600,000.00	6,499,561.03	17,004,533.58	120,045,114.26
应收证券清算款	153,613.31	877.94	-	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	2,456.72	89,399.90	15,479.87	15,072,389.08
其他资产	-	-	-	-
资产总计	8,717,953.84	23,822,787.02	98,113,456.45	338,924,573.29
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	106,320.74	-	-	-
应付赎回款	35,060.78	164,509.20	580,058.59	-
应付管理人报酬	2,834.92	6,455.14	44,447.59	177,868.97
应付托管费	1,063.08	2,420.70	16,667.86	33,350.44
应付销售服务费	847.33	3,871.44	42,061.38	130,132.42
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	11,592.21	8,710.22
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	1,970.05	6,575.95	103,401.03	178,762.40
负债合计	148,096.90	183,832.43	798,228.66	528,824.45
所有者权益
实收基金	8,597,331.12	24,182,721.26	102,618,817.25	365,723,016.23
未分配利润	-27,474.18	-543,766.67	-5,303,589.46	-27,327,267.39
所有者权益合计	8,569,856.94	23,638,954.59	97,315,227.79	338,395,748.84
负债及所有者权益总计	8,717,953.84	23,822,787.02	98,113,456.45	338,924,573.29

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