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基金公告

中欧阿尔法混合C(009777)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
资产
银行存款	-	-	-	1,028,862,921.11
结算备付金	4,792,404.62	48,783,473.48	7,629,593.00	37,986,206.15
存出保证金	754,209.15	792,957.55	1,163,771.27	2,036,215.54
交易性金融资产	5,777,730,828.76	6,009,734,006.70	6,448,405,340.95	6,721,754,856.38
其中：股票投资	5,556,684,995.67	5,809,229,020.40	6,297,341,980.29	6,721,754,856.38
债券投资	221,045,833.09	200,504,986.30	151,063,360.66	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	38,999,192.45	99,585,526.76	51,372,828.83	23,934,746.21
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	674,830.79	1,265,571.87	1,369,310.20	3,379,876.96
其他资产	-	-	-	-
资产总计	5,986,395,899.73	6,318,552,950.19	6,717,737,212.92	7,817,954,822.35
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	32,176,529.01	144,294,642.66	22,620,631.15	38,701,131.24
应付赎回款	3,691,694.37	2,251,554.70	6,539,600.35	4,133,850.74
应付管理人报酬	6,242,679.65	6,294,086.62	6,810,813.14	9,664,219.77
应付托管费	1,040,446.59	1,049,014.45	1,135,135.54	1,610,703.29
应付销售服务费	954,302.82	989,209.01	1,130,124.90	1,301,271.10
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	2,645,977.79	3,699,319.16	6,776,516.49	12,792,952.32
负债合计	46,751,630.23	158,577,826.60	45,012,821.57	68,204,128.46
所有者权益
实收基金	9,318,945,338.76	10,096,709,034.13	10,460,895,402.33	11,224,191,557.52
未分配利润	-3,379,301,069.26	-3,936,733,910.54	-3,788,171,010.98	-3,474,440,863.63
所有者权益合计	5,939,644,269.50	6,159,975,123.59	6,672,724,391.35	7,749,750,693.89
负债及所有者权益总计	5,986,395,899.73	6,318,552,950.19	6,717,737,212.92	7,817,954,822.35

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