创金合信汇悦一年定开混合A(009768)资产负债表
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2021-06-30 |
2020-12-31 |
| 资产 |
| 银行存款 |
15,155,126.15 |
3,435,069.04 |
| 结算备付金 |
4,118,781.09 |
1,881,319.72 |
| 存出保证金 |
382,116.61 |
260,431.63 |
| 交易性金融资产 |
335,566,051.95 |
357,802,010.49 |
| 其中：股票投资 |
335,566,051.95 |
357,802,010.49 |
| 债券投资 |
- |
- |
| 资产支持证券投资 |
- |
- |
| 衍生金融资产 |
- |
- |
| 买入返售金融资产 |
- |
- |
| 应收证券清算款 |
10,677,250.58 |
8,292,066.07 |
| 应收利息 |
3,528.06 |
1,483.57 |
| 应收股利 |
- |
- |
| 应收申购款 |
- |
- |
| 其他资产 |
- |
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| 资产总计 |
365,902,854.44 |
371,672,380.52 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
- |
| 交易性金融负债 |
- |
- |
| 衍生金融负债 |
- |
- |
| 卖出回购金融资产款 |
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- |
| 应付证券清算款 |
10,161,194.12 |
8,458,796.91 |
| 应付赎回款 |
- |
- |
| 应付管理人报酬 |
221,295.62 |
229,728.19 |
| 应付托管费 |
27,661.95 |
28,716.05 |
| 应付销售服务费 |
1.89 |
2.01 |
| 应付交易费用 |
1,504,670.15 |
750,529.25 |
| 应交税费 |
- |
- |
| 应付利息 |
- |
- |
| 应付利润 |
- |
- |
| 其他负债 |
85,790.38 |
115,000.00 |
| 负债合计 |
12,000,614.11 |
9,582,772.41 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
300,277,332.36 |
300,277,332.36 |
| 未分配利润 |
53,624,907.97 |
61,812,275.75 |
| 所有者权益合计 |
353,902,240.33 |
362,089,608.11 |
| 负债及所有者权益总计 |
365,902,854.44 |
371,672,380.52 |
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