汇添富稳健收益混合A(009736)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

汇添富稳健收益混合A(009736)资产负债表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	6,241,774.95	26,696,060.69	20,332,882.02	8,078,299.11
存出保证金	362,496.82	491,290.30	669,645.25	636,623.15
交易性金融资产	1,260,649,299.96	1,452,688,994.05	1,488,461,941.28	1,882,032,979.10
其中：股票投资	185,673,721.13	152,152,739.30	154,338,705.33	295,778,299.24
债券投资	1,074,975,578.83	1,300,536,254.75	1,334,123,235.95	1,586,254,679.86
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	27,800,000.00	36,655,866.41	11,700,000.00	60,193,076.04
应收证券清算款	11,266,851.72	20,004,361.64	6,279,503.94	3,515,299.73
应收利息	-	-	-	-
应收股利	445,881.16	-	695,028.86	-
应收申购款	452,535.75	4,855.27	2,679.95	7,140.55
其他资产	-	-	-	-
资产总计	1,312,854,305.20	1,548,543,714.82	1,532,643,533.06	1,960,741,856.67
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	171,052,220.33	253,086,037.10	50,000,000.00	491,092,600.58
应付证券清算款	-	24,421,426.08	909,919.15	2,332,059.82
应付赎回款	2,679,960.38	2,559,315.71	948,985.84	412,595.60
应付管理人报酬	942,060.37	1,086,081.76	1,233,112.59	1,249,334.33
应付托管费	188,412.09	217,216.36	246,622.51	249,866.88
应付销售服务费	153,334.02	179,112.53	202,637.05	212,334.28
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	50,204.19	53,901.90	37,536.01	39,926.58
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	688,907.20	799,542.48	949,793.22	508,460.29
负债合计	175,755,098.58	282,402,633.92	54,528,606.37	496,097,178.36
所有者权益
实收基金	1,193,063,765.11	1,328,692,457.78	1,568,376,154.08	1,644,519,552.00
未分配利润	-55,964,558.49	-62,551,376.88	-90,261,227.39	-179,874,873.69
所有者权益合计	1,137,099,206.62	1,266,141,080.90	1,478,114,926.69	1,464,644,678.31
负债及所有者权益总计	1,312,854,305.20	1,548,543,714.82	1,532,643,533.06	1,960,741,856.67

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