中信保诚安鑫回报债券C(009731)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

中信保诚安鑫回报债券C(009731)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
资产
银行存款	-	-	-	471,036.57
结算备付金	129,223.71	896,858.97	1,503,222.87	1,315,474.94
存出保证金	11,011.32	22,839.33	9,008.42	16,720.57
交易性金融资产	173,980,681.76	146,691,323.83	169,520,332.85	185,153,572.35
其中：股票投资	10,270,555.72	9,033,576.04	20,074,642.20	28,187,267.55
债券投资	163,710,126.04	137,657,747.79	149,445,690.65	156,966,304.80
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	800,000.00	499,923.96	-
应收证券清算款	693,811.51	80,724.21	533,691.11	626,556.80
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	10,968,893.79	4,127.70	297.62	-
其他资产	-	-	-	-
资产总计	187,804,788.64	148,893,287.43	172,344,996.20	187,583,361.23
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	25,003,558.62	37,003,847.26	34,005,347.75	27,008,030.89
应付证券清算款	-	300,063.70	445,767.88	371,715.28
应付赎回款	2,230,821.13	21,186.88	-	50,122.57
应付管理人报酬	78,333.15	64,221.95	82,128.24	92,955.03
应付托管费	16,785.66	13,761.85	17,598.90	19,918.92
应付销售服务费	19,472.71	8,589.86	11,243.66	12,801.42
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	1,958.67	1,854.45	3,519.37	5,987.32
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	182,274.74	117,749.92	218,743.85	151,218.00
负债合计	27,533,204.68	37,531,275.87	34,784,349.65	27,712,749.43
所有者权益
实收基金	148,021,176.01	107,530,643.92	138,378,184.90	158,690,515.84
未分配利润	12,250,407.95	3,831,367.64	-817,538.35	1,180,095.96
所有者权益合计	160,271,583.96	111,362,011.56	137,560,646.55	159,870,611.80
负债及所有者权益总计	187,804,788.64	148,893,287.43	172,344,996.20	187,583,361.23

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