万家鑫动力月月购一年滚动混合(009688)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

万家鑫动力月月购一年滚动混合(009688)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
资产
银行存款	-	-	-	20,072,279.27
结算备付金	147,233.73	256,503.49	218,763.67	177,974.04
存出保证金	32,549.51	21,522.91	30,376.64	50,024.32
交易性金融资产	137,190,504.12	129,764,257.72	148,425,233.20	190,945,624.88
其中：股票投资	137,190,504.12	129,764,257.72	148,425,233.20	190,945,624.88
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	37,674.74	-	-	5,090,256.31
应收利息	-	-	-	-
应收股利	44,016.00	-	-	-
应收申购款	-	-	-	-
其他资产	-	-	-	-
资产总计	158,312,714.70	153,593,183.10	180,380,146.59	216,336,158.82
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	3,231,146.53	3,072.50	178,501.13	3,961,628.61
应付赎回款	-	-	-	-
应付管理人报酬	159,976.03	160,254.66	182,026.66	271,632.37
应付托管费	26,662.66	26,709.09	30,337.77	45,272.03
应付销售服务费	-	-	-	-
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	219,614.44	193,730.96	258,918.49	219,011.66
负债合计	3,637,399.66	383,767.21	649,784.05	4,497,544.67
所有者权益
实收基金	198,509,854.24	198,323,720.87	222,863,441.77	223,326,979.83
未分配利润	-43,834,539.20	-45,114,304.98	-43,133,079.23	-11,488,365.68
所有者权益合计	154,675,315.04	153,209,415.89	179,730,362.54	211,838,614.15
负债及所有者权益总计	158,312,714.70	153,593,183.10	180,380,146.59	216,336,158.82

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