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平安研究睿选混合A(009661)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
资产
银行存款	-	-	-	129,553,065.52
结算备付金	13,683,483.86	2,142,280.06	2,349,200.97	4,767,051.40
存出保证金	290,817.87	154,469.85	404,080.20	466,614.31
交易性金融资产	1,018,531,448.01	939,159,728.88	1,150,335,968.85	1,397,609,702.58
其中：股票投资	1,018,531,448.01	939,159,728.88	1,150,335,968.85	1,397,609,702.58
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	21,920,684.44	-	6,552,826.32	24,382,551.55
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	127,680.00	-	-
应收申购款	97,869.69	102,483.10	1,096,884.44	138,205.84
其他资产	-	-	-	-
资产总计	1,159,135,867.96	1,010,072,302.39	1,239,307,130.47	1,556,917,191.20
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	65,888,610.86	18.36	4,796,349.19	7,852,192.12
应付赎回款	1,478,108.13	789,023.73	969,176.18	1,008,906.51
应付管理人报酬	1,164,286.99	1,043,815.81	1,245,195.30	1,903,800.65
应付托管费	194,047.84	173,969.28	207,532.56	317,300.09
应付销售服务费	105,720.90	94,223.30	112,987.31	138,148.21
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	719,418.02	537,172.57	1,051,823.99	2,801,880.55
负债合计	69,550,192.74	2,638,223.05	8,383,064.53	14,022,228.13
所有者权益
实收基金	1,704,887,991.21	1,802,810,939.68	1,896,134,761.54	2,021,311,166.21
未分配利润	-615,302,315.99	-795,376,860.34	-665,210,695.60	-478,416,203.14
所有者权益合计	1,089,585,675.22	1,007,434,079.34	1,230,924,065.94	1,542,894,963.07
负债及所有者权益总计	1,159,135,867.96	1,010,072,302.39	1,239,307,130.47	1,556,917,191.20

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