天弘睿新三个月定开C(009628)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

天弘睿新三个月定开C(009628)资产负债表

单位：元

	2022-06-30	2021-12-31	2021-06-30
资产
银行存款	9,108,943.38	1,514,212.21	520,269.53
结算备付金	22,643.63	223,197.99	35,142.54
存出保证金	26,929.73	19,503.02	30,459.92
交易性金融资产	49,608,666.05	550,133,609.70	296,105,186.68
其中：股票投资	7,505,568.34	102,661,609.70	72,749,186.68
债券投资	42,103,097.71	447,472,000.00	223,356,000.00
资产支持证券投资	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	59,000,149.50
应收证券清算款	-	72,366.35	-
应收利息	-	7,702,081.17	2,214,101.02
应收股利	-	-	-
应收申购款	-	-	-
其他资产	-	-	-
资产总计	58,767,182.79	559,664,970.44	357,905,309.19
负债
短期借款	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	91,698,542.45	-
应付证券清算款	-	-	-
应付赎回款	-	-	-
应付管理人报酬	19,101.90	157,524.61	117,734.05
应付托管费	2,387.73	19,690.58	14,716.76
应付销售服务费	326.83	719.62	1,247.24
应付交易费用	-	24,198.09	19,052.75
应交税费	-	18,197.83	12,572.38
应付利息	-	40,211.42	-
应付利润	-	-	-
其他负债	129,578.22	195,300.00	101,535.79
负债合计	151,394.68	92,154,384.60	266,858.97
所有者权益
实收基金	56,347,059.26	439,135,928.17	344,803,047.72
未分配利润	2,268,728.85	28,374,657.67	12,835,402.50
所有者权益合计	58,615,788.11	467,510,585.84	357,638,450.22
负债及所有者权益总计	58,767,182.79	559,664,970.44	357,905,309.19

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