博时女性消费主题混合C(009620)资产负债表-基金频道-证券之星

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博时女性消费主题混合C(009620)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
资产
银行存款	-	-	-	15,184,129.97
结算备付金	995,325.30	139,917.22	450,292.34	119,059.57
存出保证金	12,417.74	21,131.49	21,218.86	15,522.90
交易性金融资产	30,057,689.97	18,325,422.25	36,035,459.98	41,964,772.93
其中：股票投资	30,057,689.97	18,325,422.25	36,035,459.98	41,964,772.93
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	536,811.18	1,239,064.34	676,199.43	312,681.30
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	3,167.12	4,633.25	2,647.86	8,078.00
其他资产	-	-	-	-
资产总计	41,566,140.77	45,872,692.65	55,638,147.96	57,604,244.67
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	1,208,228.68	449,365.87	2,913,162.23	0.08
应付赎回款	202,837.65	114,900.32	59,023.96	377,381.20
应付管理人报酬	41,331.19	46,601.96	47,811.51	71,177.80
应付托管费	6,888.51	7,766.99	7,968.61	9,490.35
应付销售服务费	2,090.98	2,670.54	2,074.17	2,599.66
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	0.53	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	88,033.35	160,835.29	188,989.51	150,817.88
负债合计	1,549,410.36	782,141.50	3,219,029.99	611,466.97
所有者权益
实收基金	60,232,204.43	70,916,653.59	79,763,491.14	78,992,764.82
未分配利润	-20,215,474.02	-25,826,102.44	-27,344,373.17	-21,999,987.12
所有者权益合计	40,016,730.41	45,090,551.15	52,419,117.97	56,992,777.70
负债及所有者权益总计	41,566,140.77	45,872,692.65	55,638,147.96	57,604,244.67

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