银华富利精选混合A(009542)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

银华富利精选混合A(009542)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
资产
银行存款	-	-	-	162,298,739.76
结算备付金	1,055,636.13	2,067,974.19	653,367.94	6,947,103.99
存出保证金	328,960.62	99,450.04	195,222.26	667,530.71
交易性金融资产	1,601,395,114.49	1,541,433,684.07	1,910,288,726.04	2,256,324,230.71
其中：股票投资	1,589,075,856.96	1,529,894,114.21	1,899,527,468.51	2,245,827,660.85
债券投资	12,319,257.53	11,539,569.86	10,761,257.53	10,496,569.86
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	8,076,681.61	-	-	13,936,339.02
应收利息	-	-	-	-
应收股利	4,176.00	-	-	-
应收申购款	39,023.04	604,777.38	118,924.36	486,605.25
其他资产	-	-	-	-
资产总计	1,716,344,172.79	1,767,140,863.98	2,059,489,728.41	2,440,660,549.44
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	8,592,131.90	6,008,201.13	365,708.01	22,148,397.91
应付赎回款	2,962,192.98	915,453.93	1,731,997.60	1,064,600.11
应付管理人报酬	1,718,982.82	1,809,843.04	2,076,034.39	3,047,707.45
应付托管费	286,497.11	301,640.53	346,005.71	507,951.25
应付销售服务费	1,364.44	1,362.04	1,683.83	1,828.31
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	1,295,649.63	2,078,284.50	938,924.94	1,310,419.31
负债合计	14,856,818.88	11,114,785.17	5,460,354.48	28,080,904.34
所有者权益
实收基金	2,964,495,778.84	3,196,112,699.84	3,347,061,994.32	3,504,466,176.91
未分配利润	-1,263,008,424.93	-1,440,086,621.03	-1,293,032,620.39	-1,091,886,531.81
所有者权益合计	1,701,487,353.91	1,756,026,078.81	2,054,029,373.93	2,412,579,645.10
负债及所有者权益总计	1,716,344,172.79	1,767,140,863.98	2,059,489,728.41	2,440,660,549.44

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