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基金公告

太平行业优选股票C(009538)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
资产
银行存款	-	-	-	24,539,341.14
结算备付金	1,603,958.67	1,729,967.18	2,554,559.75	571,116.64
存出保证金	246,086.18	391,302.82	277,533.36	80,810.54
交易性金融资产	149,458,405.73	148,828,543.23	247,050,532.88	182,234,402.78
其中：股票投资	149,458,405.73	148,828,543.23	247,050,532.88	182,234,402.78
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	2,084,589.95	14,081,145.70	3,167,172.90	12,205,922.17
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	587,939.69	1,523,807.20	11,581,158.89	3,937,880.30
其他资产	-	-	-	-
资产总计	168,451,284.76	178,281,245.94	284,864,112.94	223,569,473.57
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	1,797,760.62	8,347,554.90	-	17,391,714.25
应付赎回款	1,363,535.40	604,925.99	2,034,141.44	1,923,538.07
应付管理人报酬	175,002.23	192,083.31	288,077.48	186,699.70
应付托管费	29,167.05	32,013.87	48,012.92	31,116.63
应付销售服务费	35,481.74	49,676.09	89,244.54	29,076.43
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	767,225.20	1,174,266.35	997,322.09	892,036.93
负债合计	4,168,172.24	10,400,520.51	3,456,798.47	20,454,182.01
所有者权益
实收基金	207,975,070.82	264,438,347.77	456,452,187.13	246,674,192.80
未分配利润	-43,691,958.30	-96,557,622.34	-175,044,872.66	-43,558,901.24
所有者权益合计	164,283,112.52	167,880,725.43	281,407,314.47	203,115,291.56
负债及所有者权益总计	168,451,284.76	178,281,245.94	284,864,112.94	223,569,473.57

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