国寿安保创新医药股票C(009503)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

国寿安保创新医药股票C(009503)资产负债表

单位：元

	2022-06-30	2021-12-31	2021-06-30
资产
银行存款	6,314,396.08	4,673,012.71	5,936,590.88
结算备付金	97,435.84	983,757.80	344,906.50
存出保证金	18,452.74	79,721.13	61,926.10
交易性金融资产	37,595,738.96	45,575,065.23	54,860,745.16
其中：股票投资	36,576,689.64	44,974,945.23	54,360,395.16
债券投资	1,019,049.32	600,120.00	500,350.00
资产支持证券投资	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-
应收证券清算款	-	881,165.98	-
应收利息	-	14,381.75	6,247.17
应收股利	10,061.77	-	3,481.60
应收申购款	-	47,122.40	185,836.67
其他资产	-	-	-
资产总计	44,036,085.39	52,254,227.00	61,399,734.08
负债
短期借款	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-
应付证券清算款	0.18	376,090.76	813,958.79
应付赎回款	36,434.07	96,066.70	429,232.14
应付管理人报酬	41,100.38	52,721.39	57,186.70
应付托管费	6,850.06	8,786.89	9,531.13
应付销售服务费	2,527.54	3,367.08	2,825.40
应付交易费用	-	302,117.97	102,857.21
应交税费	-	-	-
应付利息	-	-	-
应付利润	-	-	-
其他负债	167,598.47	110,001.69	84,414.96
负债合计	254,510.70	949,152.48	1,500,006.33
所有者权益
实收基金	58,888,518.15	57,451,538.25	51,144,268.63
未分配利润	-15,106,943.46	-6,146,463.73	8,755,459.12
所有者权益合计	43,781,574.69	51,305,074.52	59,899,727.75
负债及所有者权益总计	44,036,085.39	52,254,227.00	61,399,734.08

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