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基金公告

宝盈创新驱动股票A(009491)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
资产
银行存款	-	-	-	106,165,650.96
结算备付金	7,907,827.03	591,562.96	1,388,570.41	1,751,421.70
存出保证金	471,750.29	335,955.69	448,221.76	353,327.76
交易性金融资产	759,902,067.30	770,783,082.55	731,851,131.19	808,250,306.33
其中：股票投资	759,902,067.30	770,783,082.55	731,851,131.19	808,250,306.33
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	25,488,716.70	11,943,077.87	8,738,666.30	18,414,977.58
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	545,025.39	-	-
应收申购款	370,875.82	124,514.39	44,438.80	265,533.96
其他资产	-	-	-	-
资产总计	862,046,614.83	894,668,059.14	812,391,061.71	935,201,218.29
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	2,768,925.43	44,160.00	6.89	-
应付赎回款	5,797,688.14	612,067.09	797,642.19	546,852.83
应付管理人报酬	894,728.79	886,028.66	818,416.97	1,158,432.10
应付托管费	149,121.49	147,671.46	136,402.85	193,072.03
应付销售服务费	68,246.49	99,525.87	67,551.89	74,073.15
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	822,724.24	904,811.10	1,491,232.14	1,343,107.74
负债合计	10,501,434.58	2,694,264.18	3,311,252.93	3,315,537.85
所有者权益
实收基金	864,526,771.37	960,916,113.45	907,023,716.51	925,333,997.34
未分配利润	-12,981,591.12	-68,942,318.49	-97,943,907.73	6,551,683.10
所有者权益合计	851,545,180.25	891,973,794.96	809,079,808.78	931,885,680.44
负债及所有者权益总计	862,046,614.83	894,668,059.14	812,391,061.71	935,201,218.29

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