红土创新科技创新3个月定开混合A(009467)资产负债表-基金频道-证券之星

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资产负债表

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基金公告

红土创新科技创新3个月定开混合A(009467)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
资产
银行存款	-	-	-	988,010.08
结算备付金	7,257,047.29	6,319,385.88	17,670,939.27	22,096,532.04
存出保证金	-	-	-	-
交易性金融资产	106,017,371.00	105,415,152.40	103,108,839.32	173,384,393.84
其中：股票投资	106,017,371.00	105,415,152.40	103,108,839.32	173,384,393.84
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	-	-	-	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	-	-	12,729.48	-
其他资产	-	-	-	-
资产总计	113,281,296.28	111,870,640.95	121,973,844.41	196,468,935.96
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	-	-	-	-
应付赎回款	-	-	1,139,670.99	-
应付管理人报酬	117,165.80	110,211.55	168,787.17	242,370.71
应付托管费	19,527.63	18,368.62	28,131.18	40,395.09
应付销售服务费	8,098.90	7,967.56	9,426.53	13,334.86
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	175,000.00	89,507.60	180,000.00	89,260.15
负债合计	319,792.33	226,055.33	1,526,015.87	385,360.81
所有者权益
实收基金	157,058,190.85	173,304,035.05	184,543,011.30	222,871,090.38
未分配利润	-44,096,686.90	-61,659,449.43	-64,095,182.76	-26,787,515.23
所有者权益合计	112,961,503.95	111,644,585.62	120,447,828.54	196,083,575.15
负债及所有者权益总计	113,281,296.28	111,870,640.95	121,973,844.41	196,468,935.96

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