银华同力精选混合(009394)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

银华同力精选混合(009394)资产负债表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	282,816.27	428,304.25	853,377.93	868,023.60
存出保证金	140,240.50	150,263.52	91,824.46	100,062.95
交易性金融资产	1,329,088,117.56	1,212,289,049.55	1,497,101,661.25	1,429,210,717.59
其中：股票投资	1,320,176,306.93	1,194,814,814.37	1,492,452,300.10	1,429,210,717.59
债券投资	8,911,810.63	17,474,235.18	4,649,361.15	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	2,880,565.90	2,766,487.53	1,940,588.63	3,601,732.87
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	93,414.52	32,522.69	103,979.14	40,873.25
其他资产	-	-	-	-
资产总计	1,397,883,713.04	1,271,338,304.36	1,579,769,965.05	1,520,274,730.75
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	-	-	-	0.48
应付赎回款	764,049.69	1,382,066.70	805,449.08	346,432.66
应付管理人报酬	1,412,184.94	1,376,638.59	1,624,966.27	1,592,489.36
应付托管费	235,364.15	229,439.74	270,827.74	265,414.91
应付销售服务费	-	-	-	-
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	410,325.92	377,823.02	986,463.83	744,444.93
负债合计	2,821,924.70	3,365,968.05	3,687,706.92	2,948,782.34
所有者权益
实收基金	1,496,154,690.02	1,645,305,042.00	1,941,653,631.79	1,826,274,741.00
未分配利润	-101,092,901.68	-377,332,705.69	-365,571,373.66	-308,948,792.59
所有者权益合计	1,395,061,788.34	1,267,972,336.31	1,576,082,258.13	1,517,325,948.41
负债及所有者权益总计	1,397,883,713.04	1,271,338,304.36	1,579,769,965.05	1,520,274,730.75

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