汇添富优质成长混合C(009392)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

汇添富优质成长混合C(009392)资产负债表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	879,359.48	1,161,509.13	21,053,432.13	439,233.57
存出保证金	434,473.32	377,839.72	232,723.63	379,079.20
交易性金融资产	1,822,087,664.33	1,647,404,860.16	1,797,224,239.39	2,005,258,016.64
其中：股票投资	1,785,670,794.47	1,647,404,860.16	1,797,224,239.39	1,904,219,164.18
债券投资	36,416,869.86	-	-	101,038,852.46
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	-	15,131,283.36	10,560,663.21	5,794,616.84
应收利息	-	-	-	-
应收股利	1,650,653.03	-	4,308,193.34	-
应收申购款	53,245.54	43,731.07	281,135.09	135,085.60
其他资产	-	-	-	-
资产总计	1,995,589,119.69	1,946,839,557.95	2,001,575,693.53	2,115,982,719.09
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	564.66	3,144,093.18	-	70.39
应付赎回款	3,971,293.60	4,384,885.50	3,541,819.30	2,582,839.64
应付管理人报酬	1,948,235.72	2,008,548.31	2,014,262.96	2,160,606.36
应付托管费	324,705.95	334,758.06	335,710.47	360,101.06
应付销售服务费	140,653.09	144,297.32	146,645.01	159,900.68
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	4.37	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	1,009,151.31	1,017,317.91	940,799.63	662,532.80
负债合计	7,394,608.70	11,033,900.28	6,979,237.37	5,926,050.93
所有者权益
实收基金	2,403,559,816.51	2,567,998,154.33	2,758,688,353.91	2,916,137,628.17
未分配利润	-415,365,305.52	-632,192,496.66	-764,091,897.75	-806,080,960.01
所有者权益合计	1,988,194,510.99	1,935,805,657.67	1,994,596,456.16	2,110,056,668.16
负债及所有者权益总计	1,995,589,119.69	1,946,839,557.95	2,001,575,693.53	2,115,982,719.09

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