浦银安盛价值精选混合A(009368)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

浦银安盛价值精选混合A(009368)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
资产
银行存款	-	-	-	47,330,135.15
结算备付金	6,355,614.69	839,766.64	729,499.68	1,642,911.15
存出保证金	154,202.76	144,029.84	181,904.11	223,163.20
交易性金融资产	160,110,243.53	180,622,857.16	218,403,332.68	235,508,348.69
其中：股票投资	160,110,243.53	180,622,857.16	218,403,332.68	235,508,348.69
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	2,035,908.32	-	964,343.71	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	6,489.60	-	-
应收申购款	5,780.41	35,179.88	63,972.20	38,364.29
其他资产	-	-	-	-
资产总计	200,806,282.23	211,990,107.33	245,222,269.99	284,742,922.48
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	9,102,673.57	3,221.71	1,208,940.12	1.06
应付赎回款	205,574.14	170,939.65	393,430.66	165,739.97
应付管理人报酬	195,537.16	207,718.22	243,948.93	356,251.44
应付托管费	32,589.52	34,619.70	40,658.17	59,375.26
应付销售服务费	9,644.34	10,172.45	12,887.03	15,824.00
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	574,205.24	665,175.87	715,995.62	817,371.78
负债合计	10,120,223.97	1,091,847.60	2,615,860.53	1,414,563.51
所有者权益
实收基金	246,050,862.08	265,720,636.79	280,339,548.71	298,424,990.04
未分配利润	-55,364,803.82	-54,822,377.06	-37,733,139.25	-15,096,631.07
所有者权益合计	190,686,058.26	210,898,259.73	242,606,409.46	283,328,358.97
负债及所有者权益总计	200,806,282.23	211,990,107.33	245,222,269.99	284,742,922.48

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