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基金公告

招商创新增长混合C(009361)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
资产
银行存款	-	-	-	16,240,964.03
结算备付金	521,269.67	570,914.38	582,043.32	773,214.22
存出保证金	44,367.47	30,518.49	59,116.81	54,848.84
交易性金融资产	357,714,436.17	369,427,565.58	520,647,922.42	585,148,780.04
其中：股票投资	357,714,436.17	369,427,565.58	516,571,787.98	553,489,636.12
债券投资	-	-	4,076,134.44	31,659,143.92
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	-	-	-	6,684,503.04
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	42,350.08	-	-
应收申购款	104,318.15	36,042.66	156,717.69	222,469.67
其他资产	-	-	-	-
资产总计	402,146,704.71	413,802,345.15	553,694,172.32	609,124,779.84
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	52.10	4.75	1,799.53	4.39
应付赎回款	679,519.95	422,874.26	549,598.07	517,718.01
应付管理人报酬	442,356.83	417,471.39	576,031.65	761,216.19
应付托管费	73,726.13	69,578.56	96,005.27	126,869.35
应付销售服务费	37,936.43	35,956.95	48,710.12	51,692.39
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	12.63	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	93,980.82	171,221.61	190,540.53	471,578.48
负债合计	1,327,572.26	1,117,107.52	1,462,697.80	1,929,078.81
所有者权益
实收基金	680,705,962.34	722,812,583.58	763,466,059.17	797,009,239.50
未分配利润	-279,886,829.89	-310,127,345.95	-211,234,584.65	-189,813,538.47
所有者权益合计	400,819,132.45	412,685,237.63	552,231,474.52	607,195,701.03
负债及所有者权益总计	402,146,704.71	413,802,345.15	553,694,172.32	609,124,779.84

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