博时恒裕持有期混合A(009332)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

博时恒裕持有期混合A(009332)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
资产
银行存款	-	-	-	4,434,379.32
结算备付金	5,034,421.79	2,617,361.32	2,174,873.13	475,114.23
存出保证金	116,249.04	193,692.36	748,529.88	32,834.79
交易性金融资产	145,768,418.12	170,012,417.42	222,101,179.69	233,090,824.46
其中：股票投资	58,841,003.84	65,673,729.42	66,947,399.94	73,566,508.92
债券投资	86,927,414.28	104,338,688.00	155,153,779.75	159,524,315.54
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	37,796,761.97	24,000,000.00	3,342,784.03	16,003,183.53
应收证券清算款	2,059,928.57	6,001,331.00	1,238,799.64	339,775.25
应收利息	-	-	-	-
应收股利	10,205.82	365,311.70	69,052.88	75,161.17
应收申购款	-	530.00	139.89	1,178.85
其他资产	-	-	-	-
资产总计	207,880,868.74	224,724,240.02	233,041,933.33	254,452,451.60
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	4,409,370.26	1,976,202.37	2,062,954.58	705,398.76
应付赎回款	155,743.77	127,847.16	26,198.31	20,211.91
应付管理人报酬	137,500.37	147,283.84	157,175.68	167,895.99
应付托管费	25,781.32	27,615.72	29,470.44	31,480.50
应付销售服务费	15,733.45	17,197.80	18,032.56	19,919.68
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	1,672.25	7,381.27	4,892.63	12,376.53
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	531,141.63	748,068.74	390,219.40	226,070.88
负债合计	5,276,943.05	3,051,596.90	2,688,943.60	1,183,354.25
所有者权益
实收基金	207,377,722.12	226,396,849.52	245,218,416.07	264,967,683.54
未分配利润	-4,773,796.43	-4,724,206.40	-14,865,426.34	-11,698,586.19
所有者权益合计	202,603,925.69	221,672,643.12	230,352,989.73	253,269,097.35
负债及所有者权益总计	207,880,868.74	224,724,240.02	233,041,933.33	254,452,451.60

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