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基金公告

鹏华成长价值混合C(009331)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
资产
银行存款	-	-	-	148,955,915.96
结算备付金	5,124,039.68	5,141,209.98	1,801,621.19	3,237,511.77
存出保证金	113,143.43	81,527.59	172,135.31	209,783.40
交易性金融资产	731,095,340.74	719,694,497.19	762,173,024.16	803,514,055.90
其中：股票投资	731,095,340.74	719,694,497.19	762,173,024.16	803,142,441.99
债券投资	-	-	-	371,613.91
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	68,474,062.38	66,734,000.00	80,187,960.74	49,144,665.46
应收证券清算款	449,875.24	972,444.36	7,910,747.29	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	402,713.16	846,387.88	-	-
应收申购款	67,609.85	47,531.97	118,249.93	72,591.19
其他资产	-	-	-	-
资产总计	858,532,422.83	843,355,287.07	905,147,365.28	1,005,134,523.68
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	1,594,280.28	6,498,015.16	11,473,046.17	11,014,817.04
应付赎回款	905,196.16	1,322,260.11	593,230.92	682,825.92
应付管理人报酬	871,342.72	832,604.56	914,234.03	1,209,407.22
应付托管费	145,223.78	138,767.41	152,372.33	201,567.90
应付销售服务费	157,819.27	152,977.75	174,035.58	188,452.49
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	1.34
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	635,745.14	503,080.38	693,406.47	1,089,024.46
负债合计	4,309,607.35	9,447,705.37	14,000,325.50	14,386,096.37
所有者权益
实收基金	952,974,943.21	1,024,305,668.03	1,071,763,564.65	1,129,883,435.25
未分配利润	-98,752,127.73	-190,398,086.33	-180,616,524.87	-139,135,007.94
所有者权益合计	854,222,815.48	833,907,581.70	891,147,039.78	990,748,427.31
负债及所有者权益总计	858,532,422.83	843,355,287.07	905,147,365.28	1,005,134,523.68

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