前海联合价值优选混合A(009312)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

前海联合价值优选混合A(009312)资产负债表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	33,564.93	10,988.97	70,027.37	1,445.01
存出保证金	29,533.26	34,022.64	85,656.80	109,149.33
交易性金融资产	153,917,685.70	176,142,710.59	173,632,884.02	433,605,428.99
其中：股票投资	153,917,685.70	176,142,710.59	163,476,733.33	413,321,483.78
债券投资	-	-	10,156,150.69	20,283,945.21
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	524,527.92	92,676.80	3,336.52	3,361,780.39
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	12,580.93	28,237.31	20,055.07	179,155.45
其他资产	-	-	-	-
资产总计	171,965,100.87	196,692,840.68	188,113,460.95	450,260,845.76
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	30.00	2,077,836.17	-	-
应付赎回款	328,330.54	457,884.03	198,865.27	8,037,342.55
应付管理人报酬	167,634.76	205,612.22	193,659.48	601,030.89
应付托管费	27,939.12	34,268.71	32,276.58	100,171.80
应付销售服务费	28,960.20	35,982.25	33,552.85	47,341.80
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	96,292.21	88,550.94	153,940.00	324,906.71
负债合计	649,186.83	2,900,134.32	612,294.18	9,110,793.75
所有者权益
实收基金	166,915,538.59	181,690,910.48	195,410,389.99	377,351,388.90
未分配利润	4,400,375.45	12,101,795.88	-7,909,223.22	63,798,663.11
所有者权益合计	171,315,914.04	193,792,706.36	187,501,166.77	441,150,052.01
负债及所有者权益总计	171,965,100.87	196,692,840.68	188,113,460.95	450,260,845.76

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