宝盈盈辉纯债A(009282)资产负债表
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2021-06-30 |
2020-12-31 |
| 资产 |
| 银行存款 |
684,118.59 |
5,488,634.51 |
| 结算备付金 |
50,000.00 |
- |
| 存出保证金 |
458.01 |
- |
| 交易性金融资产 |
106,402,000.00 |
202,129,000.00 |
| 其中：股票投资 |
- |
- |
| 债券投资 |
106,402,000.00 |
202,129,000.00 |
| 资产支持证券投资 |
- |
- |
| 衍生金融资产 |
- |
- |
| 买入返售金融资产 |
3,000,000.00 |
- |
| 应收证券清算款 |
- |
- |
| 应收利息 |
1,526,853.68 |
5,069,526.07 |
| 应收股利 |
- |
- |
| 应收申购款 |
- |
- |
| 其他资产 |
- |
- |
| 资产总计 |
111,663,430.28 |
212,687,160.58 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
- |
| 交易性金融负债 |
- |
- |
| 衍生金融负债 |
- |
- |
| 卖出回购金融资产款 |
8,999,866.50 |
29,999,835.00 |
| 应付证券清算款 |
- |
- |
| 应付赎回款 |
31.47 |
47,412.66 |
| 应付管理人报酬 |
25,239.51 |
56,720.75 |
| 应付托管费 |
8,413.16 |
18,906.91 |
| 应付销售服务费 |
3.00 |
65.09 |
| 应付交易费用 |
3,728.50 |
12,321.65 |
| 应交税费 |
- |
- |
| 应付利息 |
4,347.60 |
10,664.61 |
| 应付利润 |
- |
- |
| 其他负债 |
88,802.56 |
54,500.00 |
| 负债合计 |
9,130,432.30 |
30,200,426.67 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
100,816,808.40 |
181,571,397.73 |
| 未分配利润 |
1,716,189.58 |
915,336.18 |
| 所有者权益合计 |
102,532,997.98 |
182,486,733.91 |
| 负债及所有者权益总计 |
111,663,430.28 |
212,687,160.58 |
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