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华安金享混合(009200)资产负债表

单位：元

	2023-06-30	2022-12-31	2022-06-30	2021-12-31
资产
银行存款	2,368,756.44	2,385,020.34	2,616,971.55	6,149,556.45
结算备付金	38,074.47	43,189.87	67,044.99	85,610.33
存出保证金	17,456.09	15,250.27	30,742.33	30,938.98
交易性金融资产	9,833,722.27	10,599,564.05	15,802,299.87	12,677,795.60
其中：股票投资	9,833,722.27	10,599,564.05	15,802,299.87	12,677,795.60
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	-	32,564.84	-	123,525.14
应收利息	-	-	-	1,123.97
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	-	-	61,854.40	-
其他资产	-	-	-	-
资产总计	12,258,009.27	13,075,589.37	18,578,913.14	19,068,550.47
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	26.40	18,988.58	423,599.25	661,258.90
应付赎回款	-	-	1.25	-
应付管理人报酬	7,864.41	9,017.21	11,211.87	12,588.56
应付托管费	983.04	1,127.15	1,401.47	1,573.56
应付销售服务费	-	-	-	-
应付交易费用	-	-	-	99,216.20
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	113,868.51	90,917.94	85,978.45	40,000.00
负债合计	122,742.36	120,050.88	522,192.29	814,637.22
所有者权益
实收基金	12,430,094.39	12,607,999.04	14,048,374.29	13,198,802.11
未分配利润	-294,827.48	347,539.45	4,008,346.56	5,055,111.14
所有者权益合计	12,135,266.91	12,955,538.49	18,056,720.85	18,253,913.25
负债及所有者权益总计	12,258,009.27	13,075,589.37	18,578,913.14	19,068,550.47

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