宏利中证绩优指数基金C(009195)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

宏利中证绩优指数基金C(009195)资产负债表

单位：元

	2022-12-31	2022-06-30	2021-12-31	2021-06-30
资产
银行存款	722,555.07	1,037,831.37	6,551,610.09	7,346,549.43
结算备付金	85,907.82	360,045.07	136,816.69	523,124.13
存出保证金	20,225.61	30,155.40	16,078.36	45,031.11
交易性金融资产	28,338,418.16	78,540,845.87	85,804,714.91	107,697,611.82
其中：股票投资	26,852,768.56	74,785,801.82	85,804,714.91	107,697,611.82
债券投资	1,485,649.60	3,755,044.05	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	-	-	-	82,613.65
应收利息	-	-	624.66	1,478.92
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	9,916.43	9,617.33	39,071.94	77,113.69
其他资产	-	-	-	-
资产总计	29,177,023.09	79,978,495.04	92,548,916.65	115,773,522.75
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	-	2,261.05	-	-
应付赎回款	37,408.78	8,425.58	67,151.20	391,366.92
应付管理人报酬	24,806.59	61,146.04	77,936.38	95,673.98
应付托管费	2,480.68	6,114.59	7,793.66	9,567.39
应付销售服务费	2,851.16	3,107.93	4,087.91	5,652.11
应付交易费用	-	-	116,824.80	222,298.48
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	267,939.98	296,349.69	234,529.46	144,006.29
负债合计	335,487.19	377,404.88	508,323.41	868,565.17
所有者权益
实收基金	33,968,460.98	74,003,038.05	77,020,014.91	87,373,197.97
未分配利润	-5,126,925.08	5,598,052.11	15,020,578.33	27,531,759.61
所有者权益合计	28,841,535.90	79,601,090.16	92,040,593.24	114,904,957.58
负债及所有者权益总计	29,177,023.09	79,978,495.04	92,548,916.65	115,773,522.75

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